오늘은 주식초보 분들이 쉽게 활용할 수 있는 보조지표인 ‘볼린저밴드’(Bollinger bands)에 대해 설명해 드리려고 합니다.
[볼린저밴드 매매기법-1탄] "주식에도 주연과 조연이 있다?" - YouTube
1. 볼린저밴드의 개념
보조지표는 주가 흐름을 분석하기 위해서 보조적인 역할을 하는 지표를 말하는데요.
특히 볼린저밴드는 차트에서 언제 매수하고 매도해야 할지 타이밍을 쉽게 잡아낼 수 있도록 도와줍니다.
일반적으로 ‘볼린저밴드’, ‘MACD’, ‘스토캐스틱’이란 3개 보조지표를 가장 많이 쓰는데요.
그 중에서도 볼린저밴드는 차트 위에 바로 입혀서 사용하기 때문에 주식 입문자분들이 많이 사용하는 편입니다.
볼린저밴드는 존 볼린저라는 사람이 1980년대 개발한 기술적 분석 도구입니다.
해당 보조지표를 자세히 보면 위에는 빨간색, 아래는 하늘색으로 설정되어 있어 마치 고무줄을 연상케 합니다.
결론부터 말씀드리면 보조지표를 활용한 매매기법을 통해 수익을 내고 싶으신 분들은
밴드의 하늘색(하단)에서 매수, 빨간색(상단)에서 매도하면 되겠습니다.
그러나 주식에는 수많은 변수(기업 악재, 유상증자, 자본잠식 등)가 존재하기에 해당 지표를 전적으로 믿어서는 안 되겠습니다.
그렇다면 볼린저밴드가 어떤 원리로 형성되는지에 대해 알아보겠습니다.
2. 볼린저밴드 형성원리
볼린저밴드는 학창 시절 수학 시간에 배웠던 분산과 표준편차의 개념을 바탕으로 만들어 진 건데요.
이해가 되지 않는 분들을 위해 준비된 도표 사진입니다.
표준편차가 1.96인 정규분포의 밀도함수입니다.
중앙값인 0을 중심으로 표준편차값이 1.96만큼 벌어져 있을 때, 파란색으로 칠해놓은 범위 안에 들어갈 확률이 95%가 된다는 뜻입니다.
반대로 말하면 이 범위를 이탈할 확률은 5%에 불과하고 주식에 접목했을 때 95%의 확률로 이 밴드의 범위 안에 들어간다는 것을 의미합니다.
하지만 5% 확률로 발생한 작은 변수를 방심해선 안됩니다.
2020년 3월에 발생한 코로나 폭락장처럼 주식시장에서는 어떠한 변수가 작용할지 아무도 모르기 때문입니다.
따라서 이러한 변수가 발생했을 때 어떻게 대응할 것인지에 대한 고민이 필요하겠습니다.
5%의 예외상황을 제외했을 때, 가장 활용하기 좋은 매매는 볼린저밴드 하단에서 매수하고 상단에서 매도하는 것입니다.
볼린저밴드는 20일선이 가장 중요합니다.
20일선이 볼린저밴드 안에서 주가의 평균인 중앙선 역할을 한다는 점에서입니다.
볼린저밴드는 파동에 기반을 둔 특성이 있어 20일선을 중심으로 주가의 움직임에 따라 상한선과 하한선으로 나누어지게 됩니다.
이는 수렴과 발산을 반복하는 주가의 파동성 때문에 생기는 현상입니다.
발산은 주가의 변동 폭이 커지는 것을 말하고, 수렴은 주가의 변동 폭이 작아지는 것을 말합니다.
발산이 많이 될수록 볼린저밴드의 상한선과 하한선이 멀어지게 되고, 수렴하는 기간이 길수록 이들 선의 간격이 좁아지게 됩니다.
결과적으로 볼린저밴드를 활용한 매매기법은 하늘색으로 표시된 하한선에서 매수, 빨간색인 구간에서 매도하는 포지션을 취하면 되겠습니다.
해당 보조지표의 특성을 보면 “어 매매하기 참 쉽겠다”라고 생각을 하시는 분들이 많으실 것입니다.
그러나 이렇게 좋은 보조지표도 통하지 않을 때가 있습니다.
3. 볼린저밴드의 한계
볼린저밴드는 문제점은 바로 주가가 지속적으로 하락하는 구간인 역배열에서 드러납니다.
앞서 언급해드렸듯이 주식은 언제나 상승만이 있는 것이 아닙니다.
주가는 횡보하는 구간과 하락하는 구간이 있는데요.
상승 구간에서는 보조지표가 비교적 잘 들어맞지만, 하락하는 구간에서는 적용이 잘 되지 않는 예외구간이 적지 않게 발생합니다.
따라서 주가가 지속적으로 하락하는 역배열 구간에서 대응하는 방법에 대해 고민이 필요하겠습니다.
그럼에도 역배열 구간에서도 타점만 잘 잡아내면 수익을 낼 수도 있는데요.
자세한 내용은 아래의 영상을 확인해 보시면 좋겠습니다.
4. 종합
주식시장에서 상승장이 오면 누구나 쉽게 수익을 낼 수 있습니다.
그러나 상승보다는 대부분 하락하거나 횡보하는 구간이 많은 편입니다.
따라서 주식을 처음 입문하시는 분들의 경우, 수익을 낼 수 있는 타점을 잡는 것에 많은 어려움을 겪곤 합니다.
이번 시간에 정리해 드린 ‘볼린저밴드’ 매매기법을 자신의 것으로 잘 활용해 보시고 역배열 구간에서 어떻게 대응할 수 있을지에 대해 고민해 보시면 좋겠습니다.
"고속도로에서 사고가나면 수익이 난다고?" [볼린저밴드 매매기법-2탄] - YouTube
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